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iShares S&P Listed Private Equity


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Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha
Exchange iShares S&P Listed Private Equity iShares (Barclays Global Investors – BGI)
IT Codice ISIN IE00B1TXHL60
FR Code ISIN IE00B1TXHL60
UK ISIN Code: DE000A0MSAF4
DE ISIN: DE000A0MSAF4
ES Código Isin
IT Investimento minimo: 1 quota
FR Investissement minimum: 1 part
UK Trading lot: 1 unit
DE Minimale Ordergröße: Ein Stück
ES Mínima Inversión:
IT Sottostante: iShares S&P Listed Private Equity Index
FR Sous-jacent: iShares S&P Listed Private Equity Index
UK Underlying: iShares S&P Listed Private Equity Index
DE Zugrundeliegender Referenzindex: iShares S&P Listed Private Equity Index
ES Índice de Referencia:
IT Classe: ETF Alternativi – Private Equity
FR Classification: Alternatives – Hedge/Private Equity
UK Classification: Alternatives – Equities
DE Klasse: Alternative Investments – Hedge/Private Equity
ES Categoría:
IT Frazione del sottostante: n.d.
FR Fraction du sous-jacent: n.d.
UK Fraction of the underlying: n.a.
DE Abbildungsverhältnis: n.v.
ES Fracción del Índice:
IT Max. Spread Denaro-Lettera: 3,00%
FR Spread Maximum: 3,00%
UK Max. Spread Bid-Ask 3,00%
DE Max. Spread: 3,00%
ES Horquilla Máxima:
IT Armonizzato: Si
FR Eligibilité PEA: Non
UK OGAW / UCITS III: n.a.
DE OGAW / UCITS III: Ja
ES UCITS I & III
IT Commissioni di ingresso/uscita: 0.00%
FR Droits d’entrée / Droits de sortie: 0.00%
UK Enter / Exit expense 0.00%
DE Eintritts-unt Austrittsgebühre: 0.00%
ES Comisión por suscripción/reembolso:
IT Commissioni di gestione annuali: 0,75%
FR Frais de gestion annuels 0,75%
UK Total Expense Ratio p.a.: 0,75%
DE Management Fee p.a. : 0,75%
ES Comisión anual de gestión:
IT Frequenza Dividendi Semestrali
FR Fréquence du dividende: Semestriel
UK Dividend frequency: Semi-Annually
DE Ertragsverwendung: Halbjährlich
ES Frecuencia de dividendos
IT Stacco Dividendi: 30/04 – 31/10
FR Détachement du dividende: 30/04 – 31/10
UK Ex-date dividend: 30/04 – 31/10
DE Ausschüttungstermin: 30/04 – 31/10
ES Fecha de sin dividendos:
IT Valuta: Euro
FR Devise: Eur
UK Currency: Eur
DE Fondswährung: Eur
ES Divisa de referencia:
IT Data di inizio quotazione: 30/11/07
FR Date de cotation: 16/03/07
UK Inception date: 16/03/07
DE Zeitpunkt der Auflage 16/03/07
ES Primer día cotización:
IT Borsa di quotazione: ETFPlus -Borsa Italiana
FR Bourse de négociation: NextTrack-Euronext Paris
UK Exchange: LSE – London Stock Exchange
DE Börse: Xetra -Frankfurt
ES Bolsa de Valores:

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